Bagaimana Menjadi Trader yang Sukses ?

Trader Retail yang baru memulai di pasar Forex sering tidak siap menghadapi apa yang ada di depan, dan akhirnya menjalani siklus hidup yang sama, yaitu : Ketika pertama kali terjun di pasar Forex, mereka akan mengalami kerugian dan menyerah. Atau ketika mengalami kerugian, mereka akan melakukan riset dan membuka akun demo untuk berlatih. Mereka yang tidak menyerah itu, dan kembali membuka akun live lainnya, akan bisa menemukan kesuksesan dan mendapat keuntungan.

Mengapa Strategi Medium Term ?

Jadi, mengapa kita fokus pada trading forex Medium term? Mengapa tidak strategi long term atau short term? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat tabel perbandingan berikut ini:

Tipe Trader	Definisi	Kebaikan	Keburukan
Short-Term (Scalper)	Trader yang membuka dan menutup tradingnya dalam hitungan menit, sering mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil dengan sejumlah besar leverage.	Cepat terealisasi keuntungan atau kerugiannya	Kebutuhan modal dan / atau risiko yang besar karena banyaknya leverage yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan kecil tersebut
Medium-Term	Seorang trader yang ingin memegang posisi selama satu atau beberapa hari, sering memanfaatkan situasi teknis oportunistik.	Membutuhkan modal paling kecil dibanding yang lainnya karena leverage diperlukan hanya untuk mendongkrak keuntungan.	Kesempatan lebih sedikit karena jenis perdagangan ini lebih sulit ditemukan dan dieksekusi.
Long-Term	Seorang trader yang ingin memegang posisi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, sering mendasarkan keputusan pada faktor fundamental jangka panjang.	Keuntungan dalam jangka panjang yang diperoleh lebih handal karena tergantung pada faktor fundamental yang dapat diandalkan.	Kebutuhan modal yang besar untuk menutupi pergerakan volatile terhadap posisi terbuka

Sekarang, Anda akan melihat bahwa trader short term dan long term memerlukan sejumlah besar modal. Trader short term membutuhkannya untuk menghasilkan leverage yang cukup, dan yang lainnya menutupi volatilitas. Meskipun kedua jenis trader  ini ada di pasar, keduanya sering dimainkan oleh individu dengan dana besar. Untuk alasan ini, trader retail paling mungkin berhasil menggunakan strategi jangka menengah.

Kerangka Kerja

Kerangka kerja dari strategi yang tercakup dalam artikel ini, akan berfokus pada satu konsep utama, yaitu trading dengan kemungkinan. Untuk melakukan ini, kita akan melihat berbagai teknik dalam beberapa Time Frame (TF), untuk menentukan apakah suatu trading layak dilakukan. Perlu diingat, bahwa ini bukan sistem trading otomatis. Sebaliknya, ini adalah sistem dimana Anda akan menerima masukan teknis dan membuat keputusan berdasarkan hal itu. Kuncinya adalah menemukan situasi di mana semua (atau sebagian besar) sinyal teknis mengarah ke arah yang sama. Situasi trading dengan kemungkian tinggi ini, pada waktunya akan menguntungkan.

Pembuatan Chart dan Markup

Memilih sistem Trading

Kami akan menggunakan akun demo di MetaTrader untuk menggambarkan strategi trading ini. Ada dua hal mendasar yang harus dimiliki dalam sistem trading:

• Kemampuan untuk menampilkan tiga chart dengan Time Frame yang berbeda secara bersamaan.
• Dapat menggunakan teknikal indicator, seperti moving average (EMA dan SMA, RSI, Stochastics, dan MACD 

Cara Menyeting Indikator

Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengatur strategi ini . Kami juga akan menentukan kumpulan indikator teknis dengan aturan yang terkait dengannya. Indikator teknis ini digunakan sebagai filter untuk trading Anda.

Jika Anda memilih untuk menggunakan lebih banyak indikator daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang lebih handal yang akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan trading. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk menggunakan indikator yang lebih sedikit daripada yang ditunjukkan di sini, Anda akan menciptakan sistem yang kurang handal yang akan menghasilkan lebih banyak kesempatan trading. Berikut adalah setting yang akan kita gunakan untuk artikel ini:

• Grafik dengan TF menit
• RSI (15)
• stochastics (15,3,3)
• MACD (Default)
• Grafik dengan TF Jam
• EMA (100)
• EMA (10)
• EMA (5)
• MACD (Default)
• Grafik dengan TF Harian
• SMA (100)

Pengetahuan tambahan

Sekarang Anda ingin menggabungkan beberapa studi subjektif, seperti berikut ini:

• Garis tren signifikan yang dapat Anda lihat dalam kerangka waktu tertentu

• Retracemen Fibonacci, Garis busur atau kipas yang Anda lihat di grafik per jam atau harian

• Garis Support atau Resistance yang Anda lihat dalam kerangka waktu tertentu

•Perhitungan  Pivot poin dari hari sebelumnya ke grafik per jam dan menit

• Pola grafit yang dapat Anda lihat di salah satu Time frame

Dan akhirnya, layar anda akan terlihat seperti ini :

Menemukan Entry Poin dan Exit Poin

Kunci untuk menemukan entry poin adalah mencari waktu di mana semua indikator mengarah ke arah yang sama. Selain itu, sinyal dari setiap time frame harus mendukung waktu dan arah trading.

 Ada beberapa contoh khusus yang harus Anda cari:

Bullish

• Candlestick Bullish melanda

• Trendline / channel breakouts ke atas

• Divergen positif di RSI, stochastics dan MACD

• Moving average crossover (persimpangan yang lebih pendek lebih lama)

• Garis menguat ke arah resistance, dan lemah ke arah support

Bearish

• candlestick bearish melanda

• Trendline / channel breakouts ke bawah

• Divergensi negatif pada RSI, stochastics dan MACD

• Moving average crossover (persimpangan lebih pendek di bawah yang lebih lama)

• Garis mengut ke arah support, dan lemah ke arah resistance

Ini adalah ide yang baik untuk menempatkan exit poin (baik stop loss maupun take profit) sebelum trading. Poin-poin tersebut harus ditempatkan pada titik-titik penting sebagai kunci, dan dimodifikasi hanya jika ada perubahan yang beralasan (seringkali akibat dari  kondisi fundamental ). Anda dapat menempatkan titik keluar ini pada titik-titik:

• Tepat sebelum memasuki daerah support atau resistance yang kuat

• Pada level Fibonacci (retracements, fans atau arcs)

• Hanya di dalam garis tren atau channels

Mari kita lihat beberapa contoh grafik individu menggunakan kombinasi indikator untuk menemukan titik masuk dan keluar yang spesifik. Sekali lagi, pastikan setiap trading yang ingin Anda tempatkan didukung oleh ketiga Time Frame tersebut.

Gambar di atas, kita dapat melihat bahwa banyak indikator mengarah ke arah yang sama. Ada pola bearish pada head-and-shoulders, MACD, resistance Fibonacci dan crossover EMA bearish (lima dan 10 hari). Kami juga melihat bahwa Fibonacci memberikan exit poin yang bagus. Trading ini bagus untuk 50 pips, dan berlangsung kurang dari dua hari.

Gambar  di atas, kita bisa melihat banyak indikator yang mengarah ke posisi panjang. Kami memiliki bullish yang sedang melanda, support fibonacci dan dukungan 100 hari SMA. Sekali lagi, kita melihat level resistance Fibonacci yang memberikan exit point yang sangat baik. trading ini bagus untuk hampir 200 pips hanya dalam beberapa minggu. Perhatikan bahwa kami dapat mematahkan trading ini menjadi trading yang lebih kecil pada grafik 1 jam

Money Management and Risiko

Money management adalah kunci sukses di pasar manapun, terutama di pasar forex, yang merupakan salah satu pasar yang paling mudah berubah untuk diperdagangkan. Sering kali faktor fundamental dapat membuat kurs mata uang bergerak dalam satu arah - hanya untuk memiliki suku bunga bergerigi ke arah lain hanya dalam hitungan menit. Jadi, penting untuk membatasi kelemahan Anda dengan selalu memanfaatkan titik stop-loss dan trading hanya bila ada kesempatan baik.

Berikut adalah beberapa cara spesifik untuk membatasi risiko:

• Tingkatkan jumlah indikator yang Anda gunakan. Ini akan menghasilkan filter yang lebih signifikan pada trading yang sedang Anda jalankan. Perhatikan bahwa ini akan menghasilkan lebih sedikit kesempatan.

• Tempatkan titik stop-loss pada tingkat resistensi terdekat. Perhatikan bahwa hal ini dapat mengakibatkan anda kehilangan keuntungan.

• Gunakan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan dan membatasi kerugian saat trading Anda berubah. Namun, perhatikan juga bahwa ini mungkin  membuat anda kehilangan keuntungan.

Kesimpulan

Siapa pun bisa menghasilkan uang di pasar forex, tapi ini membutuhkan kesabaran dan strategi yang baik. Namun, jika Anda menggunakan strategi forex  medium term yang hati-hati, Anda bisa terhindar dari kerugian.

(Yn)